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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 573.00 | | 554 573.00 | 554 573.00 |
CU Autres participations | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 397.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DH Report à nouveau | | -27 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 821.00 | 123 274.00 | | 72 821.00 |
DK Provisions réglementées | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 263 706.00 | 190 886.00 | | 263 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 053.00 | 198 419.00 | | 148 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 454.00 | 129 457.00 | | 128 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 4 020.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 15 483.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 867.00 | 347 379.00 | | 290 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 573.00 | 538 265.00 | | 554 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 632.00 | -5 469.00 | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 400.00 | 132 600.00 | | 83 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579.00 | 9 326.00 | | 10 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 821.00 | 123 274.00 | | 72 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 640.00 | | | 530 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 640.00 | | | 530 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | | 1 435.00 | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | | 1 435.00 | 5 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 080.00 | | 33 000.00 | 77 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VC Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 053.00 | 51 506.00 | 96 547.00 | 148 053.00 |
VI Groupe et associés | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 867.00 | 194 320.00 | 96 547.00 | 290 867.00 |