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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 248.00 | | 407 248.00 | 407 248.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 430.00 | 1 868.00 | | 23 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 586.00 | 21 562.00 | | -9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 944.00 | 24 530.00 | | 14 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 434.00 | 215 899.00 | | 156 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 587.00 | 14 489.00 | | 121 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 736.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 310.00 | 89 703.00 | | 86 310.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 752.00 | 53 931.00 | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 304.00 | 376 961.00 | | 392 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 248.00 | 401 491.00 | | 407 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 141.00 | 220 592.00 | | 292 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 137 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 745.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | -600.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 466.00 | 148 973.00 | | 140 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 052.00 | 127 411.00 | | 150 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 586.00 | 21 562.00 | | -9 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 368.00 | 56 206.00 | 100 163.00 | 156 368.00 |
VI Groupe et associés | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 387.00 | 292 225.00 | 100 163.00 | 392 387.00 |