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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 400.00 | 98 697.00 | 29 703.00 | 128 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 471.00 | 142 769.00 | 207 703.00 | 350 471.00 |
BT Marchandises | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 907.00 | 142 769.00 | 285 138.00 | 427 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | 500.00 | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DH Report à nouveau | | -16 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | 31 956.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 112 610.00 | 86 232.00 | | 112 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 293.00 | 122 710.00 | | 84 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 362.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | 62 914.00 | | 61 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 29 963.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 797.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 529.00 | 219 746.00 | | 172 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 138.00 | 305 978.00 | | 285 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 007.00 | 135 500.00 | | 127 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 841.00 | | | 351 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 350 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 172 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 308.00 | 14 830.00 | 1 369.00 | 129 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 308.00 | 14 830.00 | 1 369.00 | 129 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 293.00 | 38 771.00 | 45 521.00 | 84 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343.00 | 11 343.00 | 3 000.00 | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 529.00 | 127 007.00 | 45 521.00 | 172 529.00 |