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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 20 230.00 | 30 055.00 | 50 285.00 |
040 Immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 771.00 | 21 018.00 | 76 752.00 | 97 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
072 Créances – Autres | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
084 Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
110 Total général Actif | 121 109.00 | 21 018.00 | 100 091.00 | 121 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 034.00 | | | 237 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 561.00 | | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
252 Charges sociales | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | | | -5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |