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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 297.00 | 463.00 | 33 834.00 | 34 297.00 |
040 Immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 031.00 | 463.00 | 109 567.00 | 110 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
084 Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
110 Total général Actif | 167 905.00 | 463.00 | 167 442.00 | 167 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
222 Production stockée | | -1 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
252 Charges sociales | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 270.00 | | | -37 270.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 335.00 | | | -37 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 528 082.00 | | | 528 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 354 871.00 | | | 354 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 488.00 | | | 260 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94 683.00 | | | -94 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |