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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 23 308.00 | 16 811.00 | 40 119.00 |
040 Immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 370.00 | 23 308.00 | 234 061.00 | 257 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
084 Disponibilités | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 764.00 | | 462 764.00 | 462 764.00 |
110 Total général Actif | 720 134.00 | 23 308.00 | 696 826.00 | 720 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
230 Autres produits | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 704.00 | | | 380 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
252 Charges sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 401.00 | | | 236 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |