| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 623.00 | 19 057.00 | 20 565.00 | 39 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 623.00 | 19 057.00 | 20 565.00 | 39 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 514.00 | | 953 514.00 | 953 514.00 |
BZ Autres créances | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CF Disponibilités | 3 720 853.00 | | 3 720 853.00 | 3 720 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 006.00 | | 4 800 006.00 | 4 800 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 628.00 | 19 057.00 | 4 820 571.00 | 4 839 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 024.00 | 352 721.00 | | 1 253 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 961.00 | 1 189 191.00 | | 1 753 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 985.00 | 1 552 912.00 | | 3 017 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 593.00 | 14 852.00 | | 581 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 354.00 | 726 383.00 | | 1 212 354.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 2 012.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 586.00 | 743 247.00 | | 1 802 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 571.00 | 2 296 159.00 | | 4 820 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 586.00 | 743 247.00 | | 1 802 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 498.00 | | 1 125.00 | 38 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | | 1 125.00 | 38 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 7 419.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 7 419.00 | | 11 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 593.00 | 581 593.00 | | 581 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 571.00 | 347 571.00 | | 347 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 953 514.00 | 953 514.00 | | 953 514.00 |
VB T. V. A. | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 902.00 | 1 074 902.00 | | 1 074 902.00 |
VW T.V.A. | 521 024.00 | 521 024.00 | | 521 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 586.00 | 1 802 586.00 | | 1 802 586.00 |