| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 5 273.00 | 16 741.00 | 22 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 420.00 | 5 273.00 | 22 147.00 | 27 420.00 |
060 Stock marchandises | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
110 Total général Actif | 122 110.00 | 5 273.00 | 116 837.00 | 122 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 108.00 | 167 609.00 | | 243 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 183.00 | 28 293.00 | | 35 183.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 291.00 | 196 002.00 | | 278 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 965.00 | 94 053.00 | | 176 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 372.00 | -25 198.00 | | -41 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 1 781.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 91 167.00 | 90 214.00 | | 91 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 992.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 126.00 | 17 047.00 | | 34 126.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | 3 132.00 | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 1 717.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 113.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 413.00 | 184 851.00 | | 269 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 878.00 | 11 152.00 | | 8 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 167.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 085.00 | 7 542.00 | | 4 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 490.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 933.00 | 2 952.00 | | 3 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 158.00 | | | 34 158.00 |