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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 252 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 540 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 544 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 967.00 | 275.00 | | 29 967.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 000.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 749.00 | 29 915.00 | | 115 749.00 |
DL TOTAL (I) | 156 940.00 | 41 191.00 | | 156 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 280.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 6 552.00 | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 2 312.00 | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 500.00 | 223 500.00 | | 367 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 487.00 | 236 395.00 | | 387 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 428.00 | 277 586.00 | | 544 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 487.00 | 236 395.00 | | 387 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | 67.00 | | 9 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | 67.00 | | 9 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 67.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 858.00 | 96 835.00 | | 264 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 109.00 | 66 920.00 | | 149 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 749.00 | 29 915.00 | | 115 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 148.00 | | 2 577.00 | 9 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | | 2 577.00 | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574.00 | 2 075.00 | | 5 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 377.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 1 698.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 488.00 | 387 488.00 | | 387 488.00 |