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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 033 053.00 | 428 237.00 | 4 604 816.00 | 5 033 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 129 683.00 | 2 070 623.00 | 29 059 060.00 | 31 129 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 662.00 | | 1 046 662.00 | 1 046 662.00 |
BF Prêts | 501 780.00 | | 501 780.00 | 501 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 750 754.00 | 2 499 725.00 | 35 251 029.00 | 37 750 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 478.00 | | 338 478.00 | 338 478.00 |
BZ Autres créances | 1 375 261.00 | | 1 375 261.00 | 1 375 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 014.00 | | 1 776 014.00 | 1 776 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 526 768.00 | 2 499 725.00 | 37 027 043.00 | 39 526 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 721 879.00 | | | -2 721 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 766.00 | | | 513 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 613 843.00 | | | 6 613 843.00 |
DL TOTAL (I) | 11 405 730.00 | | | 11 405 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 551.00 | | | 19 650 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 134.00 | | | 693 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 146 110.00 | | | 5 146 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 621 314.00 | | | 25 621 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 027 043.00 | | | 37 027 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 810 849.00 | | | 12 810 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 538.00 | | 1 583 538.00 | 1 583 538.00 |
FG Production vendue services | 1 417 783.00 | | 1 417 783.00 | 1 417 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 322.00 | | 3 001 322.00 | 3 001 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 460 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 061.00 | | | 5 578 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 295.00 | | | 5 064 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 765.00 | | | 513 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 389 105.00 | | 8 655 386.00 | 35 389 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 293 737.00 | | 37 750 754.00 | 6 293 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 737.00 | | 37 210 263.00 | 6 293 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 839 720.00 | | 8 664 280.00 | 34 839 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 385.00 | | -8 894.00 | 549 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 046 662.00 | | | 1 046 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 262.00 | 654 463.00 | | 1 845 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 262.00 | 654 463.00 | | 1 845 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 959 167.00 | 1 223 590.00 | 5 119 643.00 | 13 959 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 134.00 | 693 134.00 | | 693 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 146 110.00 | 5 146 110.00 | | 5 146 110.00 |
UP Prêts | 501 780.00 | 501 780.00 | | 501 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
UX Autres créances clients | 338 478.00 | 338 478.00 | | 338 478.00 |
VB T. V. A. | 211 639.00 | 211 639.00 | | 211 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 691 384.00 | 5 691 384.00 | | 5 691 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 803.00 | | | 1 201 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 330.00 | 234 330.00 | | 234 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VP Divers | 815 526.00 | 815 526.00 | | 815 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 479.00 | 2 314 479.00 | | 2 314 479.00 |
VW T.V.A. | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 546 427.00 | 12 810 849.00 | 5 119 643.00 | 25 546 427.00 |