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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 113.00 | | 3 318 113.00 | 3 318 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 594.00 | | 3 388 594.00 | 3 388 594.00 |
CU Autres participations | 3 318 113.00 | | 3 318 113.00 | 3 318 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 334.00 | 13 702.00 | | 19 334.00 |
DH Report à nouveau | 367 335.00 | 260 319.00 | | 367 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | 112 648.00 | | 21 785.00 |
DK Provisions réglementées | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 647.00 | 1 991 862.00 | | 2 013 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 816.00 | 1 145 631.00 | | 1 131 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 323.00 | 185 433.00 | | 233 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 15 720.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 676.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 947.00 | 1 348 460.00 | | 1 374 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 594.00 | 3 340 322.00 | | 3 388 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 137.00 | 186 937.00 | | 365 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 160 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 215.00 | 47 352.00 | | 38 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 785.00 | 112 648.00 | | 21 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 113.00 | | | 3 318 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 318 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 113.00 | | | 3 318 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 747.00 | 121 937.00 | 714 341.00 | 1 131 747.00 |
VI Groupe et associés | 222 949.00 | 222 949.00 | | 222 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 947.00 | 365 137.00 | 714 341.00 | 1 374 947.00 |