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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 288.00 | 72 217.00 | 71.00 | 72 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 152 195.00 | 71 959.00 | 80 236.00 | 152 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 764.00 | 29 570.00 | 7 194.00 | 36 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 742.00 | 173 745.00 | 116 997.00 | 290 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 287.00 | 173 745.00 | 351 542.00 | 525 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 352.00 | 21 816.00 | | 35 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 103.00 | 13 535.00 | | -25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 15 749.00 | 40 852.00 | | 15 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 335.00 | 215 776.00 | | 199 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 420.00 | 57 992.00 | | 52 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 819.00 | 42 448.00 | | 28 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 64 434.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | 12 897.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 793.00 | 393 547.00 | | 335 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 542.00 | 434 399.00 | | 351 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 726.00 | 393 547.00 | | 161 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 667.00 | | 754 667.00 | 754 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 667.00 | | 754 667.00 | 754 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 112.00 | |
GE Autres charges | | | 85 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 033.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 1 033.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 4 857.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 4 857.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -3 824.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -720.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 284.00 | 733 545.00 | | 760 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 387.00 | 720 010.00 | | 785 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 103.00 | 13 535.00 | | -25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 633.00 | 24 112.00 | | 149 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 245.00 | 972.00 | | 71 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 389.00 | 23 140.00 | | 78 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 335.00 | 25 268.00 | 174 066.00 | 199 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 793.00 | 161 726.00 | 174 066.00 | 335 793.00 |