| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 778 330.00 | | 778 330.00 | 778 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 330.00 | | 778 330.00 | 778 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 260.00 | | 1 117 260.00 | 1 117 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 333.00 | 1 040.00 | | 25 333.00 |
DG Autres réserves | 762 644.00 | 732 974.00 | | 762 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | 56 820.00 | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 154.00 | 1 044 167.00 | | 1 065 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 566.00 | 81 943.00 | | 39 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | 8 619.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 106.00 | 91 225.00 | | 52 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 260.00 | 1 135 392.00 | | 1 117 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 029.00 | 149 834.00 | | 144 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 185.00 | 93 014.00 | | 120 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 844.00 | 56 820.00 | | 23 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 330.00 | | 5 000.00 | 773 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 330.00 | | 5 000.00 | 773 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VC Groupe et associés | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 875.00 | 338 875.00 | | 338 875.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 106.00 | 12 540.00 | 39 566.00 | 52 106.00 |