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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 844.00 | 656.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 796.00 | 216 801.00 | 370 996.00 | 587 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 296.00 | 220 644.00 | 371 652.00 | 592 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 246.00 | 220 644.00 | 465 602.00 | 686 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 301.00 | -318 933.00 | | -358 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 235.00 | -39 367.00 | | -152 235.00 |
DL TOTAL (I) | -500 535.00 | -348 301.00 | | -500 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 060.00 | 337 399.00 | | 220 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 025.00 | 218 025.00 | | 251 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 194.00 | 1 442.00 | | 108 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 086.00 | 145 392.00 | | 101 086.00 |
EA Autres dettes | 285 771.00 | 173 691.00 | | 285 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 137.00 | 875 950.00 | | 966 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 602.00 | 527 649.00 | | 465 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 807.00 | 264 674.00 | | 292 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 33 692.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 078.00 | | 680 078.00 | 680 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 078.00 | | 680 078.00 | 680 078.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 357.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 357.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -357.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 081.00 | 855 695.00 | | 680 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 316.00 | 895 062.00 | | 832 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 235.00 | -39 367.00 | | -152 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 702.00 | 78 464.00 | | 85 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 296.00 | | | 592 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 296.00 | | | 592 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 853.00 | 61 791.00 | | 158 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 853.00 | 61 791.00 | | 158 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
UX Autres créances clients | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 026.00 | 81 492.00 | 136 534.00 | 218 026.00 |
VI Groupe et associés | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
VP Divers | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VW T.V.A. | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 137.00 | 292 807.00 | 673 330.00 | 966 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 5 905.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | 850.00 | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 163 758.00 | 164 201.00 | | 163 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 316.00 | 232 911.00 | | 241 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 350.00 | 107 052.00 | | 21 350.00 |
YT Sous‐traitance | 77 609.00 | 54 343.00 | | 77 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 999.00 | 21 341.00 | | 6 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 060.00 | 27 246.00 | | 11 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 015.00 | 171 136.00 | | 136 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 702.00 | 84 711.00 | | 99 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 885.00 | 452 305.00 | | 487 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |