| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 736.00 | 6 369.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105.00 | 736.00 | 6 369.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 411 221.00 | | 411 221.00 | 411 221.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 378.00 | | 451 378.00 | 451 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 378.00 | | 451 378.00 | 451 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 604.00 | | | -41 604.00 |
DL TOTAL (I) | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 940.00 | | | 466 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 406.00 | | | 487 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 378.00 | | | 451 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 406.00 | | | 487 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 198.00 | | | 235 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 802.00 | | | 276 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 604.00 | | | -41 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 105.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VB T. V. A. | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VC Groupe et associés | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 466 940.00 | 466 940.00 | | 466 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 406.00 | 487 406.00 | | 487 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79.00 | | | 79.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 164.00 | | | 7 164.00 |