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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 069.00 | 1 099.00 | 326 970.00 | 328 069.00 |
CF Disponibilités | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 777.00 | 1 099.00 | 415 678.00 | 416 777.00 |
CU Autres participations | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 182 301.00 | 158 858.00 | | 182 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 472.00 | 46 943.00 | | 57 472.00 |
DK Provisions réglementées | 3 662.00 | 2 746.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 246 734.00 | 211 847.00 | | 246 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 050.00 | 197 789.00 | | 162 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 221.00 | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | 1 591.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 944.00 | 199 801.00 | | 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 678.00 | 411 648.00 | | 415 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 592.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 554.00 | 54 548.00 | | 64 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082.00 | 7 605.00 | | 7 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 472.00 | 46 943.00 | | 57 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 501.00 | | 14 568.00 | 338 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 326 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 328 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 402.00 | | 14 568.00 | 337 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 050.00 | 34 580.00 | 127 470.00 | 162 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 844.00 | 41 374.00 | 127 470.00 | 168 844.00 |