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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 11 416.00 | 11 448.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 062.00 | 51 181.00 | 22 881.00 | 74 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 107.00 | 62 598.00 | 145 510.00 | 208 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 940.00 | 16 364.00 | 347 577.00 | 363 940.00 |
BZ Autres créances | 331 470.00 | | 331 470.00 | 331 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
CF Disponibilités | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 777.00 | 16 364.00 | 1 182 413.00 | 1 198 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 884.00 | 78 961.00 | 1 327 923.00 | 1 406 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 116.00 | 56 959.00 | | 62 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | 5 157.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 103 000.00 | 73 116.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 632.00 | 49 583.00 | | 35 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 5 411.00 | | 6 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 572.00 | 565 423.00 | | 652 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 566.00 | 165 814.00 | | 174 566.00 |
EA Autres dettes | 355 788.00 | 96 645.00 | | 355 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 922.00 | 917 877.00 | | 1 224 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 923.00 | 990 993.00 | | 1 327 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3 497.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 864.00 | 7 733.00 | | 54 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 864.00 | 7 733.00 | | 54 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 572.00 | 652 572.00 | | 652 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 788.00 | 355 788.00 | | 355 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 632.00 | 10 568.00 | 25 064.00 | 35 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 430.00 | 709 430.00 | | 709 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 960.00 | 709 430.00 | 5 530.00 | 714 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 922.00 | 1 199 858.00 | 25 064.00 | 1 224 922.00 |