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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 7 481.00 | 5 523.00 | 13 004.00 |
BF Prêts | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 789.00 | 11 909.00 | 7 570 880.00 | 7 582 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 277 384.00 | | 1 277 384.00 | 1 277 384.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 026.00 | | 1 315 026.00 | 1 315 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 815.00 | 11 909.00 | 8 885 906.00 | 8 897 815.00 |
CU Autres participations | 7 544 927.00 | | 7 544 927.00 | 7 544 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 677.00 | 93 117.00 | | 105 677.00 |
DG Autres réserves | 1 507 872.00 | 1 769 224.00 | | 1 507 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 588.00 | 251 208.00 | | 370 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984 137.00 | 7 113 549.00 | | 6 984 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 765.00 | 707 927.00 | | 578 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 710.00 | 548 066.00 | | 763 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 57 989.00 | | 43 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 327.00 | 183 054.00 | | 515 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 769.00 | 1 498 135.00 | | 1 901 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 906.00 | 8 611 685.00 | | 8 885 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 559.00 | 1 068 686.00 | | 1 638 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 173.00 | 10 308.00 | | 44 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 003.00 | | 632 003.00 | 632 003.00 |
FQ Autres produits | | | 78 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 088.00 | 66 395.00 | | 70 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 14.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 14.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 405.00 | 3.00 | | 47 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 405.00 | 113.00 | | 47 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 903.00 | -100.00 | | -46 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 184.00 | -281 148.00 | | 49 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 571.00 | 1 236 121.00 | | 1 397 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 984.00 | 984 913.00 | | 1 026 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 588.00 | 251 208.00 | | 370 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 763.00 | | 10 000.00 | 7 599 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 405.00 | 7 544 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 405.00 | 7 562 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582 332.00 | | 10 000.00 | 7 582 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 2 632.00 | | 9 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 2 632.00 | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 798.00 | 393 798.00 | | 393 798.00 |
UP Prêts | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 844.00 | 1 270 844.00 | | 1 270 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 512.00 | 286 301.00 | 263 210.00 | 549 512.00 |
VI Groupe et associés | 763 710.00 | 763 710.00 | | 763 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 860.00 | 1 311 429.00 | 20 431.00 | 1 331 860.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 769.00 | 1 638 559.00 | 263 210.00 | 1 901 769.00 |