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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 7 115.00 | 3 491.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 483.00 | 13 180.00 | 4 303.00 | 17 483.00 |
AX Avances et acomptes | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 276.00 | 27 023.00 | 43 252.00 | 70 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 304 283.00 | | 304 283.00 | 304 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 722.00 | | 320 722.00 | 320 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 998.00 | 27 023.00 | 363 975.00 | 390 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DL TOTAL (I) | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 975.00 | | | 363 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 091.00 | | 24 652.00 | 48 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 70 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 50 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 338.00 | | 24 652.00 | 28 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 771.00 | 4 906.00 | 1 653.00 | 23 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 4 906.00 | 1 653.00 | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 365.00 | 8 340.00 | 3 025.00 | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |