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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 1 643.00 | 2 445.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 466.00 | 18 865.00 | 18 601.00 | 37 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 654.00 | 21 208.00 | 26 446.00 | 47 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 481.00 | 21 208.00 | 169 273.00 | 190 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 975.00 | -3 777.00 | | 93 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 820.00 | 98 752.00 | | -94 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 155.00 | 104 975.00 | | 10 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 155.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 582.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 963.00 | 276 935.00 | | 153 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 118.00 | 278 672.00 | | 159 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 273.00 | 383 647.00 | | 169 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 118.00 | 278 672.00 | | 159 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 706.00 | | 12 948.00 | 34 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | | 12 948.00 | 28 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | 8 726.00 | | 12 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 8 726.00 | | 11 782.00 |