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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 811.00 | 23 847.00 | 73 964.00 | 97 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 611.00 | 23 847.00 | 618 764.00 | 642 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 093.00 | | 256 093.00 | 256 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 703.00 | 23 847.00 | 874 856.00 | 898 703.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 612 000.00 | 457 000.00 | | 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | 868.00 | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 284.00 | 155 572.00 | | 118 284.00 |
DL TOTAL (I) | 732 824.00 | 614 540.00 | | 732 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 763.00 | 93 644.00 | | 73 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 9 359.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 924.00 | 45 756.00 | | 59 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 033.00 | 148 758.00 | | 142 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 856.00 | 763 298.00 | | 874 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | 21 600.00 | 21 700.00 | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 591.00 | 67 891.00 | 21 700.00 | 89 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 033.00 | 68 269.00 | | 142 033.00 |