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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 4 486.00 | 14 829.00 | 19 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 014.00 | 4 486.00 | 16 529.00 | 21 014.00 |
060 Stock marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 788.00 | 1 684.00 | 47 103.00 | 48 788.00 |
072 Créances – Autres | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
084 Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 040.00 | 1 684.00 | 100 356.00 | 102 040.00 |
110 Total général Actif | 123 054.00 | 6 170.00 | 116 884.00 | 123 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 683.00 | 11 695.00 | | 13 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 119.00 | 148 757.00 | | 113 119.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | 12.00 | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 073.00 | 160 464.00 | | 131 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 190.00 | 13 751.00 | | 10 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 898.00 | -7 667.00 | | 5 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 191.00 | 4 511.00 | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 49 805.00 | 34 707.00 | | 49 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 448.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 357.00 | 35 112.00 | | 36 357.00 |
252 Charges sociales | 11 739.00 | 14 777.00 | | 11 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | 1 021.00 | | 2 180.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 684.00 | | |
262 Autres charges | 4 470.00 | 53.00 | | 4 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 426.00 | 99 397.00 | | 123 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 647.00 | 61 067.00 | | 7 647.00 |
280 Produits financiers | 721.00 | 16.00 | | 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 979.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 11 659.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 642.00 | 48 359.00 | | 7 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |