| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 387 419.00 | 159 161.00 | 2 228 258.00 | 2 387 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854 670.00 | 856 978.00 | 11 997 692.00 | 12 854 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608 999.00 | 240 222.00 | 3 368 777.00 | 3 608 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 851 088.00 | 1 256 361.00 | 17 594 726.00 | 18 851 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
BZ Autres créances | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CF Disponibilités | 436 524.00 | | 436 524.00 | 436 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 918 344.00 | 1 256 361.00 | 18 661 982.00 | 19 918 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 62 040.00 | -22 189.00 | | 62 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 231.00 | 84 239.00 | | -1 194 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 939.00 | | | 1 112 939.00 |
DL TOTAL (I) | -19 142.00 | 62 150.00 | | -19 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 | | 1 969 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006 719.00 | 17 874 279.00 | | 16 006 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 686.00 | 56 550.00 | | 93 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 272.00 | 47 147.00 | | 142 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 048 700.00 | | |
EA Autres dettes | 159 086.00 | 28 411.00 | | 159 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 531 124.00 | 22 024 287.00 | | 18 531 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 661 982.00 | 22 086 437.00 | | 18 661 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 476.00 | 4 776 030.00 | | 1 675 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 392.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 765.00 | | 1 893 765.00 | 1 893 765.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 765.00 | | 1 893 765.00 | 1 893 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 361.00 | |
GE Autres charges | | | 160 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112 939.00 | | | 1 112 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 939.00 | | | 1 112 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 447.00 | | | -987 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 147.00 | 47 147.00 | | -47 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 226.00 | 753 348.00 | | 2 112 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 456.00 | 669 110.00 | | 3 306 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 231.00 | 84 239.00 | | -1 194 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463 206.00 | | 19 081 469.00 | 18 463 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 693 588.00 | | 18 851 088.00 | 18 693 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 693 588.00 | | 18 851 088.00 | 18 693 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463 206.00 | | 19 081 469.00 | 18 463 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 256 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 256 361.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 112 939.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 262 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 969 200.00 | | | 1 969 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048 700.00 | 2 048 700.00 | | 2 048 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
UX Autres créances clients | 483 903.00 | 483 903.00 | | 483 903.00 |
VB T. V. A. | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 006 696.00 | 1 120 247.00 | 4 440 000.00 | 16 006 696.00 |
VI Groupe et associés | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 744.00 | | | 918 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 994.00 | | | 2 891 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 732.00 | 583 585.00 | 47 147.00 | 630 732.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 531 124.00 | 1 675 476.00 | 4 440 000.00 | 18 531 124.00 |