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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 111.00 | 506.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857.00 | 3 351.00 | 506.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CF Disponibilités | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 564.00 | 3 351.00 | 81 213.00 | 84 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 48 695.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | -12 938.00 | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 777.00 | 41 757.00 | | 23 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 3 832.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 34 164.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 4 552.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 436.00 | 42 549.00 | | 57 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 213.00 | 106 955.00 | | 81 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 22 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 746.00 | 172 343.00 | | 279 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 726.00 | 185 281.00 | | 262 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 020.00 | -12 938.00 | | 17 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724.00 | | 3 857.00 | 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | 2 617.00 | 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 242.00 | 724.00 | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 242.00 | 724.00 | 2 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |