| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 658.00 | 851.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 166.00 | 658.00 | 19 507.00 | 20 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 954.00 | 658.00 | 26 296.00 | 26 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 772.00 | 1 504.00 | | -1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | -3 276.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902.00 | -672.00 | | 8 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 300.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 600.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | 466.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 393.00 | 6 366.00 | | 17 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 296.00 | 5 694.00 | | 26 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 393.00 | 1 366.00 | | 17 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
FG Production vendue services | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 735.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 329.00 | 17 835.00 | | 37 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 755.00 | 21 111.00 | | 27 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | -3 276.00 | | 9 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888.00 | | 16 278.00 | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 16 278.00 | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 674.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 4 146.00 | 3 915.00 | | 4 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | 14 399.00 | | 9 443.00 |
YW Taxe professionnelle | | 88.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 88.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 272.00 | 3 567.00 | | 7 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700.00 | 2 954.00 | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 589.00 | 18 988.00 | | 14 589.00 |