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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 452.00 | 2 048.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 587.00 | 22 416.00 | 4 172.00 | 26 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 582.00 | 27 868.00 | 27 714.00 | 55 582.00 |
BT Marchandises | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 766.00 | | 358 766.00 | 358 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 348.00 | 27 868.00 | 386 481.00 | 414 348.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 114 691.00 | 75 391.00 | | 114 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 126.00 | 69 300.00 | | 76 126.00 |
DL TOTAL (I) | 194 116.00 | 147 991.00 | | 194 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 50 151.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 362.00 | 21 605.00 | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 046.00 | 103 676.00 | | 79 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | 49 274.00 | | 37 601.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 4 933.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 365.00 | 229 638.00 | | 192 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 481.00 | 377 629.00 | | 386 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 005.00 | | 458.00 | 40 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 120.00 | | 21 495.00 | -15 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 120.00 | | 55 582.00 | -15 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | 458.00 | 26 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 032.00 | 4 836.00 | | 23 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 750.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 4 086.00 | | 18 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 842.00 | 5 467.00 | 21 375.00 | 26 842.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |