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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 4 914.00 | 8 305.00 | 13 219.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 719.00 | 5 514.00 | 9 205.00 | 14 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
060 Stock marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
072 Créances – Autres | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
084 Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
110 Total général Actif | 46 863.00 | 5 514.00 | 41 349.00 | 46 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 294.00 | 64 235.00 | | 64 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 835.00 | 58 780.00 | | 52 835.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1 086.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 216.00 | 124 102.00 | | 117 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 045.00 | 42 466.00 | | 53 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 790.00 | 3 170.00 | | 1 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 955.00 | 20 515.00 | | 5 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 903.00 | 3 346.00 | | -2 903.00 |
242 Autres charges externes. | 28 253.00 | 27 009.00 | | 28 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 415.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 189.00 | 14 177.00 | | 20 189.00 |
252 Charges sociales | 7 654.00 | 5 694.00 | | 7 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 354.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 002.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 330.00 | 120 148.00 | | 116 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 886.00 | 3 954.00 | | 886.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 276.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 266.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 547.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | 3 102.00 | | 689.00 |