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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 435.00 | 1 673.00 | 762.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 528.00 | 15 507.00 | 22 021.00 | 37 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 452.00 | 28 592.00 | 38 860.00 | 67 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 850.00 | 45 772.00 | 105 078.00 | 150 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BN En cours de production de biens | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 252.00 | 45 772.00 | 247 480.00 | 293 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 371.00 | | | -24 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 728.00 | -24 371.00 | | -17 728.00 |
DL TOTAL (I) | -32 099.00 | -14 371.00 | | -32 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 791.00 | 138 635.00 | | 116 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 342.00 | 88 293.00 | | 91 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 48 485.00 | | 30 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | 46 481.00 | | 37 773.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 3 598.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 503.00 | 16 762.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 579.00 | 342 254.00 | | 279 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 480.00 | 327 883.00 | | 247 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 579.00 | 225 462.00 | | 279 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 546.00 | | 635 546.00 | 635 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 546.00 | | 635 546.00 | 635 546.00 |
FM Production stockée | | | -21 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 427.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | 1 319.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | 1 319.00 | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -819.00 | | -3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 594.00 | 719 136.00 | | 616 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 321.00 | 743 507.00 | | 634 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 728.00 | -24 371.00 | | -17 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 372.00 | 3 896.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 150 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 104 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 22 643.00 | 2 138.00 | 25 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861.00 | 812.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | 21 831.00 | 2 138.00 | 24 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VI Groupe et associés | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 6 898.00 | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | 14 745.00 | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 62 262.00 | 74 686.00 | | 62 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 348.00 | 41 948.00 | | 33 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 896.00 | 44 464.00 | | 13 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 467.00 | 12 770.00 | | 20 467.00 |
YW Taxe professionnelle | -881.00 | 2 109.00 | | -881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 9 007.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 294.00 | 119 359.00 | | 104 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 408.00 | 87 738.00 | | 79 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 176.00 | 188 614.00 | | 138 176.00 |