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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 478.00 | 22 479.00 | 33 999.00 | 56 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 306.00 | 11 694.00 | 76 612.00 | 88 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 484.00 | 35 873.00 | 125 611.00 | 161 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BT Marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 942.00 | 35 873.00 | 272 069.00 | 307 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 103.00 | 40 419.00 | | 4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 29 433.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 195 035.00 | 179 853.00 | | 195 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 110.00 | 2 524.00 | | 55 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 3 311.00 | | 10 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 23 290.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 033.00 | 34 171.00 | | 77 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 069.00 | 214 023.00 | | 272 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 924.00 | 34 171.00 | | 32 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 857.00 | | 62 473.00 | 109 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 845.00 | 161 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 845.00 | 144 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 157.00 | | 62 473.00 | 93 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 657.00 | 17 856.00 | 4 640.00 | 22 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 17 856.00 | 4 640.00 | 20 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 072.00 | 10 962.00 | 44 110.00 | 55 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 033.00 | 32 924.00 | 44 110.00 | 77 033.00 |