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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 129 119.00 | 315 880.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 815.00 | 129 119.00 | 3 299 695.00 | 3 428 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 2 158 868.00 | | 2 158 868.00 | 2 158 868.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 435.00 | | 2 177 435.00 | 2 177 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 250.00 | 129 119.00 | 5 477 131.00 | 5 606 250.00 |
CU Autres participations | 2 828 815.00 | | 2 828 815.00 | 2 828 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 864 000.00 | 5 864 000.00 | | 5 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 265.00 | -740 184.00 | | -827 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 376.00 | -87 081.00 | | 106 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 111.00 | 5 036 734.00 | | 5 143 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 22 324.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | 43 333.00 | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 311 388.00 | 241 816.00 | | 311 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 019.00 | 307 473.00 | | 334 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 131.00 | 5 344 208.00 | | 5 477 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 256.00 | 490 747.00 | | 255 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 879.00 | 577 828.00 | | 148 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 376.00 | -87 081.00 | | 106 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 815.00 | | | 3 428 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 815.00 | | | 2 828 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 869.00 | 22 250.00 | | 106 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | 22 250.00 | | 106 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 388.00 | 311 388.00 | | 311 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 938.00 | 2 137 938.00 | | 2 137 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 384.00 | 2 169 384.00 | | 2 169 384.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |