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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 606.00 | | 855 606.00 | 855 606.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 760.00 | 1 308 760.00 | | 1 308 760.00 |
DH Report à nouveau | -524 261.00 | | | -524 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 431.00 | -524 261.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 793 930.00 | 784 499.00 | | 793 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 57 789.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | 2 050.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 676.00 | 59 839.00 | | 61 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 606.00 | 844 338.00 | | 855 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 308 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 1 323 660.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569.00 | 1 847 921.00 | | 2 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 431.00 | -524 261.00 | | 9 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |