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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 946.00 | 4 685.00 | 43 262.00 | 47 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 566.00 | 4 685.00 | 59 882.00 | 64 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
BZ Autres créances | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CF Disponibilités | 320 790.00 | | 320 790.00 | 320 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 425.00 | | 637 425.00 | 637 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 991.00 | 4 685.00 | 697 306.00 | 701 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 560.00 | 102 968.00 | | 87 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 729.00 | 84 591.00 | | 78 729.00 |
DL TOTAL (I) | 199 288.00 | 220 560.00 | | 199 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 104.00 | 146 384.00 | | 192 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 850.00 | 244 411.00 | | 245 850.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 018.00 | 393 835.00 | | 498 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 306.00 | 614 394.00 | | 697 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 374.00 | 393 835.00 | | 471 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 189.00 | 104 625.00 | 1 684 814.00 | 1 580 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 189.00 | 104 625.00 | 1 684 814.00 | 1 580 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 27 546.00 | | 24 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 868.00 | 1 653 564.00 | | 1 684 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 140.00 | 1 568 973.00 | | 1 606 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 729.00 | 84 591.00 | | 78 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168.00 | | 57 398.00 | 7 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | 43 248.00 | 4 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 14 150.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 3 032.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 3 032.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 104.00 | 192 104.00 | | 192 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 211 013.00 | 211 013.00 | | 211 013.00 |
VB T. V. A. | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VC Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 344.00 | 10 700.00 | 26 644.00 | 37 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 255.00 | 319 255.00 | | 319 255.00 |
VW T.V.A. | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 018.00 | 471 374.00 | 26 644.00 | 498 018.00 |