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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 541 991.00 | 237 382.00 | 304 609.00 | 541 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 636.00 | 139 877.00 | 9 759.00 | 149 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 755.00 | 130 001.00 | 27 755.00 | 157 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 332.00 | 508 234.00 | 546 097.00 | 1 054 332.00 |
BT Marchandises | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | 681.00 | 3 332.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 252.00 | 681.00 | 424 571.00 | 425 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 583.00 | 508 915.00 | 970 668.00 | 1 479 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 676.00 | 75 603.00 | | 102 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 059.00 | 127 073.00 | | 98 059.00 |
DL TOTAL (I) | 255 734.00 | 257 676.00 | | 255 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 481.00 | 558 631.00 | | 439 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 11 745.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 595.00 | 217 515.00 | | 193 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 043.00 | 97 454.00 | | 77 043.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 539.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 882.00 | 3 458.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 934.00 | 889 394.00 | | 714 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 668.00 | 1 147 069.00 | | 970 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 405.00 | 449 861.00 | | 382 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 182.00 | | 14 150.00 | 1 040 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 507.00 | | 13 875.00 | 880 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 275.00 | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 098.00 | 48 137.00 | | 460 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 123.00 | 48 137.00 | | 459 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 481.00 | 107 003.00 | 202 736.00 | 439 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 883.00 | 382 405.00 | 202 736.00 | 714 883.00 |