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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 609.00 | 145.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 275.00 | 609.00 | 142 666.00 | 143 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 181.00 | | 181 181.00 | 181 181.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 356.00 | 609.00 | 324 748.00 | 325 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 476.00 | | | -627 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
DL TOTAL (I) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 218.00 | | | 294 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 748.00 | | | 324 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 218.00 | | | 294 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 201.00 | | 4 074.00 | 139 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 201.00 | | 3 321.00 | 139 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 172.00 | 132 572.00 | 1 600.00 | 134 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 979.00 | 181 979.00 | | 181 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 151.00 | 314 551.00 | 1 600.00 | 316 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 218.00 | 294 218.00 | | 294 218.00 |