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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 112.00 | 54 846.00 | 58 266.00 | 113 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 285.00 | 35 553.00 | 42 732.00 | 78 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 651.00 | 90 637.00 | 107 014.00 | 197 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 189.00 | | 195 189.00 | 195 189.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 274 522.00 | | 274 522.00 | 274 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 663.00 | | 543 663.00 | 543 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 314.00 | 90 637.00 | 650 677.00 | 741 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 383.00 | | | 124 383.00 |
DL TOTAL (I) | 206 109.00 | | | 206 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 568.00 | | | 444 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 677.00 | | | 650 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 752.00 | | | 323 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 544.00 | | 98 217.00 | 111 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 197 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 832.00 | 191 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 552.00 | | 97 677.00 | 104 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 540.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 087.00 | 25 660.00 | 12 110.00 | 77 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 66.00 | 1 278.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 25 594.00 | 10 832.00 | 75 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 999.00 | 20 148.00 | 114 851.00 | 134 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 254.00 | 219 239.00 | 6 015.00 | 225 254.00 |
VW T.V.A. | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 604.00 | 323 752.00 | 114 851.00 | 438 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
YT Sous‐traitance | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |