| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 815.00 | 127 445.00 | 100 370.00 | 227 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 113.00 | 60 926.00 | 93 188.00 | 154 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 674.00 | 192 116.00 | 193 558.00 | 385 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BT Marchandises | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 118.00 | 32 294.00 | 216 824.00 | 249 118.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 131 779.00 | | 131 779.00 | 131 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 509.00 | 32 294.00 | 435 215.00 | 467 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 183.00 | 224 410.00 | 628 773.00 | 853 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 489.00 | 67 744.00 | | 73 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 976.00 | 85 744.00 | | 95 976.00 |
DL TOTAL (I) | 213 465.00 | 197 489.00 | | 213 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 448.00 | 128 198.00 | | 128 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 195.00 | 84 800.00 | | 93 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | 82 178.00 | | 88 061.00 |
EA Autres dettes | 104 016.00 | 92 091.00 | | 104 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589.00 | 1 418.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 308.00 | 388 690.00 | | 415 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 773.00 | 586 178.00 | | 628 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 733.00 | 388 690.00 | | 329 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 87.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 747.00 | | 189 275.00 | 305 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 348.00 | 385 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 348.00 | 385 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 747.00 | | 189 275.00 | 305 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 888.00 | 86 365.00 | 83 137.00 | 188 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | 86 365.00 | 83 137.00 | 188 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 311.00 | 4 983.00 | | 27 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 311.00 | 4 983.00 | | 27 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 311.00 | 4 983.00 | | 27 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 337.00 | 42 762.00 | 85 575.00 | 128 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 021.00 | 287 021.00 | | 287 021.00 |
VW T.V.A. | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 308.00 | 329 733.00 | 85 575.00 | 415 308.00 |