| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 198.00 | 48 198.00 | 585 000.00 | 633 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 826.00 | 3 822.00 | 1 004.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 368.00 | 3 822.00 | 3 546.00 | 7 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 566.00 | 52 020.00 | 588 546.00 | 640 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 000.00 | 45 000.00 | 585 000.00 | 630 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
DH Report à nouveau | -50 112.00 | -30 697.00 | | -50 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 359.00 | -19 415.00 | | -80 359.00 |
DL TOTAL (I) | 513 317.00 | 593 676.00 | | 513 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 262.00 | 40 486.00 | | 72 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 660.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 1 629.00 | | 2 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 229.00 | 43 548.00 | | 75 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 546.00 | 637 225.00 | | 588 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 229.00 | 43 548.00 | | 75 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3 822.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -3 822.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554.00 | 9 281.00 | | 1 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 914.00 | 28 697.00 | | 81 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 359.00 | -19 415.00 | | -80 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 665.00 | | | 653 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 467.00 | 633 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 3 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 56.00 | 114.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 56.00 | 114.00 | 3 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |