| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 4 864.00 | 571 136.00 | 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 179.00 | 21 660.00 | 15 519.00 | 37 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 319.00 | 26 524.00 | 755 795.00 | 782 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 629.00 | | 243 629.00 | 243 629.00 |
BZ Autres créances | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
CF Disponibilités | 2 378 059.00 | | 2 378 059.00 | 2 378 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 566.00 | | 2 869 566.00 | 2 869 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 885.00 | 26 524.00 | 3 625 361.00 | 3 651 885.00 |
CU Autres participations | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 311.00 | 134 591.00 | | 167 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 32 721.00 | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 218 532.00 | 178 311.00 | | 218 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 747.00 | 161 310.00 | | 695 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 388.00 | 244 808.00 | | 2 552 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 5 474.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 036.00 | 72 052.00 | | 149 036.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 83 921.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 829.00 | 567 565.00 | | 3 406 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 361.00 | 745 876.00 | | 3 625 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 337.00 | 418 867.00 | | 2 756 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 164.00 | | 829 164.00 | 829 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 164.00 | | 829 164.00 | 829 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | 5 410.00 | | 8 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 014.00 | 992.00 | | 185 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 120.00 | 5.00 | | 165 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 470.00 | 365.00 | | 165 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 544.00 | 627.00 | | 19 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 11 491.00 | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 928.00 | 482 726.00 | | 1 028 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 708.00 | 450 005.00 | | 988 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | 32 721.00 | | 40 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 017.00 | 13 363.00 | | 13 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 670.00 | | 677 189.00 | 306 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 541.00 | 782 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 541.00 | 677 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 210.00 | | 656 509.00 | 222 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 460.00 | | 20 680.00 | 84 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 265.00 | 11 680.00 | 36 421.00 | 51 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 265.00 | 11 680.00 | 36 421.00 | 51 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 243 629.00 | 243 629.00 | | 243 629.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 226 842.00 | 226 842.00 | | 226 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 747.00 | 45 255.00 | 184 542.00 | 695 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 388.00 | 2 552 388.00 | | 2 552 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 500.00 | | | 714 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 857.00 | 491 507.00 | 1 350.00 | 492 857.00 |
VW T.V.A. | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 829.00 | 2 756 337.00 | 184 542.00 | 3 406 829.00 |