| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 519.00 | 89 586.00 | 6 933.00 | 96 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AN Terrains | 3 333.00 | 1 194.00 | 2 139.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 89 501.00 | 40 457.00 | 49 044.00 | 89 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 239.00 | 81 822.00 | 65 417.00 | 147 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 690.00 | 361 294.00 | 200 397.00 | 561 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 395.00 | 575 838.00 | 360 557.00 | 936 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
BZ Autres créances | 314 017.00 | | 314 017.00 | 314 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 215.00 | | 515 215.00 | 515 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 610.00 | 575 838.00 | 875 772.00 | 1 451 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 2 362.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 65 606.00 | 34 638.00 | | 65 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 376.00 | 32 598.00 | | -10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 219 622.00 | 229 999.00 | | 219 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 172.00 | 244 977.00 | | 255 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 44 649.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 299.00 | 379 075.00 | | 337 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198.00 | 93 755.00 | | 56 198.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 19 420.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 150.00 | 781 877.00 | | 656 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 772.00 | 1 011 878.00 | | 875 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
FG Production vendue services | 762 766.00 | | 762 766.00 | 762 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 968.00 | | 778 968.00 | 778 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 16 599.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 83.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 309.00 | 16 682.00 | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 922.00 | 6 121.00 | | 9 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 27 546.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -10 864.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 891.00 | 1 043 282.00 | | 828 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 268.00 | 1 010 684.00 | | 839 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 376.00 | 32 598.00 | | -10 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 1 121.00 | | 3 420.00 |