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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 168.00 | 37 341.00 | 2 826.00 | 40 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 602.00 | 83 841.00 | 9 761.00 | 93 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 816.00 | | 600 816.00 | 600 816.00 |
BZ Autres créances | 157 918.00 | | 157 918.00 | 157 918.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 132.00 | | 906 132.00 | 906 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 734.00 | 83 841.00 | 915 893.00 | 999 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 3 122.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | 14 539.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 113 190.00 | 68 595.00 | | 113 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 205.00 | 250 000.00 | | 221 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 525.00 | 100 209.00 | | 51 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 53 577.00 | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 393.00 | 426 258.00 | | 499 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 702.00 | 830 044.00 | | 802 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 893.00 | 898 639.00 | | 915 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 086.00 | 830 044.00 | | 631 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 225.00 | | 1 539.00 | 91 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -838.00 | 93 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -882.00 | 86 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 269.00 | | 1 517.00 | 84 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | 22.00 | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 448.00 | 511.00 | -882.00 | 82 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 511.00 | -882.00 | 82 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 600 816.00 | 600 816.00 | | 600 816.00 |
VB T. V. A. | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 205.00 | 49 589.00 | 171 616.00 | 221 205.00 |
VI Groupe et associés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 060.00 | 774 060.00 | | 774 060.00 |
VW T.V.A. | 433 739.00 | 433 739.00 | | 433 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 702.00 | 631 086.00 | 171 616.00 | 802 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 608.00 | 7 798.00 | | 14 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | 5 005.00 | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 186 023.00 | 164 304.00 | | 186 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 929.00 | 184 771.00 | | 448 929.00 |
YT Sous‐traitance | 899 118.00 | 202 428.00 | | 899 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 433.00 | 1 674.00 | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | 4 481.00 | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 471.00 | 12 279.00 | | 19 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 949.00 | 260 957.00 | | 383 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 675.00 | 113 407.00 | | 150 675.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 502.00 | 558 181.00 | | 1 541 502.00 |