| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 600.00 | 4 400.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 760.00 | 1 600.00 | 369 160.00 | 370 760.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 885.00 | 1 600.00 | 374 285.00 | 375 885.00 |
CU Autres participations | 364 760.00 | | 364 760.00 | 364 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 018.00 | 133 718.00 | | 179 018.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 180.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 979.00 | 45 389.00 | | -19 979.00 |
DK Provisions réglementées | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 194 067.00 | 214 047.00 | | 194 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 501.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826.00 | 69 003.00 | | 22 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 263.00 | 78 415.00 | | 130 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 11 362.00 | | 24 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 217.00 | 162 207.00 | | 180 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 285.00 | 376 254.00 | | 374 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700.00 | 75 900.00 | | 2 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 679.00 | 30 511.00 | | 22 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 979.00 | 45 389.00 | | -19 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 760.00 | | | 364 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 760.00 | | | 364 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 10 156.00 | 10 951.00 | 21 107.00 |
VI Groupe et associés | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 499.00 | 167 547.00 | 10 951.00 | 178 499.00 |