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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 941.00 | | 468 941.00 | 468 941.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 645.00 | | 873 645.00 | 873 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 941.00 | | 468 941.00 | 468 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DG Autres réserves | 138 391.00 | 523 105.00 | | 138 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 43 412.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 470 283.00 | 875 891.00 | | 470 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 802.00 | 1 802.00 | | 281 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 584.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 362.00 | 3 386.00 | | 403 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 645.00 | 879 277.00 | | 873 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 45 146.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 483.00 | 1 735.00 | | 377 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | 43 412.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 795.00 | | 146.00 | 878 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 468 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 468 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 795.00 | | 146.00 | 878 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 802.00 | 281 802.00 | | 281 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 362.00 | 403 362.00 | | 403 362.00 |