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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 431.00 | 46 370.00 | 148 061.00 | 194 431.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 611.00 | 46 370.00 | 155 241.00 | 201 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
084 Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
110 Total général Actif | 230 558.00 | 46 370.00 | 184 188.00 | 230 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
230 Autres produits | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
252 Charges sociales | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 472.00 | | | 16 472.00 |