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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 13 350.00 | 254.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 982.00 | 26 462.00 | 520.00 | 26 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 921.00 | 82 675.00 | 16 246.00 | 98 921.00 |
BT Marchandises | 209 801.00 | 16 717.00 | 193 084.00 | 209 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 850.00 | 1 341.00 | 42 509.00 | 43 850.00 |
BZ Autres créances | 284 599.00 | | 284 599.00 | 284 599.00 |
CF Disponibilités | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 885.00 | 18 058.00 | 721 827.00 | 739 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 806.00 | 100 733.00 | 738 073.00 | 838 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DG Autres réserves | 185 669.00 | 130 589.00 | | 185 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 114.00 | 55 080.00 | | 46 114.00 |
DL TOTAL (I) | 567 393.00 | 521 279.00 | | 567 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 3 738.00 | | 3 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 870.00 | 54 157.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 65 402.00 | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | 39 590.00 | | 26 455.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 19 293.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 680.00 | 232 180.00 | | 170 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 073.00 | 753 459.00 | | 738 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 599.00 | 592.00 | 671 191.00 | 670 599.00 |
FG Production vendue services | 61 410.00 | 106 521.00 | 167 931.00 | 61 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 009.00 | 107 112.00 | 839 121.00 | 732 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 14 568.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 985.00 | 949 208.00 | | 868 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 870.00 | 894 128.00 | | 822 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 114.00 | 55 080.00 | | 46 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 027.00 | 648.00 | | 82 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 648.00 | | 39 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 234.00 | 16 717.00 | 28 234.00 | 28 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 575.00 | 16 717.00 | 28 234.00 | 29 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 575.00 | 16 717.00 | 28 234.00 | 29 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 717.00 | 28 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 256 130.00 | 256 130.00 | | 256 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |