| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 417.00 | 38 741.00 | 10 676.00 | 49 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 537.00 | 38 741.00 | 11 796.00 | 50 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BZ Autres créances | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CF Disponibilités | 526 053.00 | | 526 053.00 | 526 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 678.00 | | 657 678.00 | 657 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 215.00 | 38 741.00 | 669 474.00 | 708 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 350.00 | 209 145.00 | | 233 350.00 |
DL TOTAL (I) | 244 652.00 | 220 447.00 | | 244 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 2 764.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 229.00 | 192 851.00 | | 308 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 82 109.00 | | 88 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 960.00 | 47 184.00 | | 27 960.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 822.00 | 325 358.00 | | 424 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 474.00 | 545 805.00 | | 669 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 266.00 | | 2 607 266.00 | 2 607 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 266.00 | | 2 607 266.00 | 2 607 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 040.00 | 1 953.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 1 953.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 3 303.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 3 303.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | -1 350.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 188.00 | 86 779.00 | | 85 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 991.00 | 2 610 591.00 | | 2 622 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 641.00 | 2 401 446.00 | | 2 389 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 350.00 | 209 145.00 | | 233 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 199.00 | | 1 394.00 | 52 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 50 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 49 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | | 1 394.00 | 51 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 15 864.00 | 2 027.00 | 24 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | 15 864.00 | 2 027.00 | 24 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |