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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 27 388.00 | 67.00 | 27 455.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 876.00 | 216 137.00 | 109 739.00 | 325 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 56 126.00 | 29 206.00 | 85 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 444.00 | 299 651.00 | 528 793.00 | 828 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 744.00 | 15 893.00 | 47 851.00 | 63 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 705.00 | 13 489.00 | 779 216.00 | 792 705.00 |
BZ Autres créances | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
CF Disponibilités | 242 814.00 | | 242 814.00 | 242 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 353.00 | 29 382.00 | 1 353 972.00 | 1 383 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 797.00 | 329 033.00 | 1 882 765.00 | 2 211 797.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 829 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431.00 | 1 016.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 11 415.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 859 215.00 | 852 431.00 | | 859 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 473.00 | 147 532.00 | | 129 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 2 280.00 | | 2 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 714.00 | 26 825.00 | | 147 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 161.00 | 254 555.00 | | 370 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 937.00 | 322 330.00 | | 345 937.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 14 370.00 | | 14 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 211.00 | 3 620.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 549.00 | 771 511.00 | | 1 013 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 765.00 | 1 633 942.00 | | 1 882 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 924.00 | 72 784.00 | 56.00 | 226 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 058.00 | 330.00 | | 27 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 865.00 | 72 454.00 | 56.00 | 199 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 183.00 | 15 893.00 | 7 183.00 | 7 183.00 |
6T Sur comptes clients | 12 166.00 | 1 323.00 | | 12 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | 17 216.00 | 7 183.00 | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | 17 216.00 | 7 183.00 | 19 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 947.00 | 40 384.00 | 91 563.00 | 131 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 161.00 | 370 161.00 | | 370 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 937.00 | 345 937.00 | | 345 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 795.00 | 1 076 795.00 | | 1 076 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 222.00 | 1 076 795.00 | 8 427.00 | 1 085 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 836.00 | 774 273.00 | 91 563.00 | 865 836.00 |