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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 2 803.00 | 5 128.00 | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 136 387.00 | 94 160.00 | 42 226.00 | 136 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 971.00 | 49 639.00 | 19 332.00 | 68 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 136.00 | 14 490.00 | 12 646.00 | 27 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 161.00 | 180 651.00 | 97 509.00 | 278 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 698.00 | 180 651.00 | 152 046.00 | 332 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 441.00 | | | -114 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 030.00 | | | -19 030.00 |
DL TOTAL (I) | -116 971.00 | | | -116 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 018.00 | | | 269 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 182.00 | | 674 182.00 | 674 182.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 097.00 | | 675 097.00 | 675 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 42 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 149.00 | | | 703 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 179.00 | | | 722 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 030.00 | | | -19 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 941.00 | | 10 220.00 | 267 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 723.00 | | 209.00 | 22 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 485.00 | | 10 011.00 | 222 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 636.00 | 23 016.00 | | 157 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 81.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 355.00 | 22 936.00 | | 135 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 491.00 | 1 491.00 | 129 000.00 | 145 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 733.00 | 34 230.00 | 3 504.00 | 37 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 251.00 | 15 076.00 | 3 175.00 | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 019.00 | 121 515.00 | 132 504.00 | 269 019.00 |