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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 2 598.00 | 5 000.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 200 290.00 | 129 678.00 | 70 612.00 | 200 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 902.00 | 53 635.00 | 26 267.00 | 79 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 28 234.00 | 2 051.00 | 30 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 078.00 | 214 147.00 | 143 931.00 | 358 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
CF Disponibilités | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 593.00 | | 227 593.00 | 227 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 672.00 | 214 147.00 | 371 525.00 | 585 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
DL TOTAL (I) | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 525.00 | | | 371 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 345.00 | | 1 089 345.00 | 1 089 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 345.00 | | 1 089 345.00 | 1 089 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 579.00 | |
GE Autres charges | | | 71 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 946.00 | | | 1 114 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 643.00 | | | 993 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 886.00 | | 3 177.00 | 366 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 358 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 310 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 287.00 | | 3 177.00 | 319 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 552.00 | 29 579.00 | 11 984.00 | 196 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 953.00 | 29 579.00 | 11 984.00 | 193 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 314.00 | 60 929.00 | 33 385.00 | 94 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 601.00 | 88 601.00 | 5 000.00 | 93 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 325.00 | 146 940.00 | 33 385.00 | 180 325.00 |