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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 15 097.00 | 1 246.00 | 16 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 591.00 | 15 097.00 | 1 494.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 320.00 | | 667 320.00 | 667 320.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 562.00 | | 731 562.00 | 731 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 153.00 | 15 097.00 | 733 056.00 | 748 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 475.00 | 102 429.00 | | 101 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 875.00 | -954.00 | | -7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 104 600.00 | 112 475.00 | | 104 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 51 774.00 | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 088.00 | 145 654.00 | | 194 088.00 |
EA Autres dettes | 264 046.00 | 431 563.00 | | 264 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 456.00 | 628 990.00 | | 628 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 056.00 | 741 465.00 | | 733 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255.00 | | 1 343.00 | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 16 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 16 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | | 1 343.00 | 17 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 849.00 | 1 254.00 | 2 007.00 | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 1 254.00 | 2 007.00 | 15 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 046.00 | 264 046.00 | | 264 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 667 320.00 | 667 320.00 | | 667 320.00 |
VB T. V. A. | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VI Groupe et associés | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 356.00 | 717 108.00 | 248.00 | 717 356.00 |
VW T.V.A. | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 456.00 | 628 456.00 | | 628 456.00 |