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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 658.00 | 11 326.00 | 332.00 | 11 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 25 885.00 | 6 999.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 543.00 | 37 211.00 | 32 331.00 | 69 543.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 787.00 | 37 211.00 | 106 575.00 | 143 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
DL TOTAL (I) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 69 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 973.00 | 4 238.00 | | 32 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | 4 238.00 | | 32 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ZE Dividendes | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |